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长盛盛景纯债债券型证券投资基金收益分配公告

来源:本站 发布时间:2019-06-09

长盛盛景纯债债券型证券投资基金收益分配公告

公告日期:2019-01-11  长盛盛景纯债债券型证券投资基金收益分配公告公告送出日期:2019年1月11日1.公告基本信息基金名称长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金简称长盛盛景纯债基金主代码003099基金合同生效日2016年8月4日基金管理人名称长盛基金管理有限公司基金托管人名称兴业银行股份有限公司公告依据相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的有关规定。

收益分配基准日2018年12月31日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)-基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)30,942,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)15,471,本次分红方案(单位:元/10份基金份额)-有关年度分红次数的说明2018年度第三次下属分级基金的基金简称长盛盛景纯债A长盛盛景纯债C下属分级基金的交易代码003099003100截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)30,570,,本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)注:1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为A类和C类两种类别,两类别份额分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。 本基金两类别份额对应的可供分配利润可能有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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